Ata Portföy Enerji Değişken Fon URA

The official unit price of URA is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of URA on November 2, 2026 is TRY 1.552337, a daily return of −3.38%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

URA returned −11.33% over the last year, 1.18% year to date, −9.90% over 3 months and −10.00% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of URA ranged from a low of TRY 1.443761 (November 24, 2025) to a high of TRY 2.124371 (June 3, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.552337.

The CMB risk score of URA is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of URA is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of URA consists mainly of Foreign Stock (65.66%), Stock (17.23%), Investment Fund Participation Shares (16.24%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, başta nükleer enerji olmak üzere güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle gibi enerji alanlarında üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve bu temaya yatırım imkanı sunan yerli yatırım fonlarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya yabancı para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıda yer almaktadır.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of URA are US91703D1000 (7.71%), CA13321L1085 (6.35%), CA00762V1094 (4.98%), US0886061086 (4.18%), CA46500E8678 (3.66%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

URA belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.