İş Portföy Tema Değişken Fon TMC

Today's estimated price of TMC is TRY 0.172370, an estimated return of 1.17% (as of Nov 2, 2026, 14:42; 51% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of TMC was off by 1.04 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Estimate coverage is 51%: only this share of the portfolio has intraday prices, so the error can be larger. Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of TMC is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of TMC on November 2, 2026 is TRY 0.170372, a daily return of −1.06%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

TMC returned 27.50% over the last year, 21.23% year to date, 5.31% over 3 months and −0.45% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of TMC ranged from a low of TRY 0.133375 (November 5, 2025) to a high of TRY 0.176761 (October 21, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 0.170372.

The CMB risk score of TMC is 4 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of TMC is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of TMC consists mainly of Stock (64.21%), Futures Cash Collateral (19.90%), Switched-Repo (7.44%). Fon değişken piyasa koşullarına göre esnek yönetim stratejisi izleyerek orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51'i devamlı olarak; son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacaktır. Yatırım yapılacak yurt içi ortaklık payları ve/veya özel sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılacaktır. Fon ayrıca, yukarıdaki şartları sağlamaları koşuluyla yabancı ortaklık payları, yabancı özel sektör borçlanma araçları, yabancı yatırım fonları, yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilecektir. Fon, yurt içindeki ve/veya yurt dışı ülkelerdeki faiz, döviz/kur ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%25'e kadar düşürülebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilebilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı 8 ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of TMC are KCHOL (8.07%), BIMAS (7.53%), GARAN (5.84%), AKBNK (5.80%), YKBNK (5.78%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

TMC belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.