İş Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon KDO

The official unit price of KDO is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of KDO on November 2, 2026 is TRY 57.391424, a daily return of 0.54%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

Between November 20, 2025 and November 2, 2026 the unit price of KDO ranged from a low of TRY 48.725117 (November 21, 2025) to a high of TRY 57.465396 (September 11, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 57.391424.

The annual management fee of KDO is 0.60%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of KDO consists mainly of Corporate External Debt (97.35%), Investment Fund Participation Shares (2.65%). Fon, Serbest Fon niteliğinde olup Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6'ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avrocinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun olmak koşuluyla yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, Vadeli alım/satım işlemlerinde taraflardan en az birine cayma hakkı tanınan vaad sözleşmeleri , murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak Avro cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun olmak koşuluyla yabancı ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları, Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçları, yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım esaslarına uygun yatırım fonu, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve serbest fon katılma payları, altın ve diğer kıymetli madenler, Vaad sözleşmeleri, Bist taahhütlü piyasa işlemleri, dayanak varlığı fon portföyüne alınabilecek varlıklar olan murabaha işlemleri ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Komitesi'nden icazeti alınan katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.3'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin ek olarak, Tebliğ'de belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Fon portföyü, Kurulca uygun görülen Katılım finans ilkelerine uygun ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeniyle yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir. Fon katılım finans ilkelerine uygun olmak koşuluyla Tebliğ'in 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen varlıklara ve işlemlere yatırım yapabilmektedir. Fon yönetiminde; Tebliğ'in 17 ila 24'üncü maddelerinde portföye alınacak varlıklara ilişkin oransal sınırlamalara ve diğer şartlara tabi olmaksızın, 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara tabidir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ, Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur. Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, tezgâh üstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Nakit ihtiyacı duyan fonun, ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak için borsa dışında, portföyünde yer alan herhangi bir varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda, önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satması mümkündür. Nakit fazlalığını değerlendirmek isteyen fon, elindeki nakitlerle nakit ihtiyacı duyan kurumlardan borsa dışında, portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdü ile alarak nakit fazlalıklarını değerlendirebilir. Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir. Borsa dışı vaad sözleşmeleri fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı sözleşmelerin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Vaad sözleşmelerinin karşı tarafının, yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bir banka olması ve derecelendirme yapılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen sürede anılan banka için yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olma şartı aranmaz. Katılım finans ilkelerine uygun olarak fon hesabına finansman sağlanabilir. Fon portföyüne derecelendirmeye tabi tutulmuş ve Danışma Komitesi tarafından onay verilmiş yabancı kira sertifikaları (Sukuk), borsaya kote edilmiş ortaklık payları, yabancı yatırım fonu katılma payları (serbest fonlar dahil), borsa yatırım fonlara ile ortaklık benzeri kira sertifikaları alınabilecektir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı varlıkların fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilân edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likiditeye sahip olması gerekir. Söz konusu yabancı kira sertifikaları, yurtdışı borsalardan ya da borsa dışından portföye dahil edilebilir.

KDO belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.