İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) IML

Today's estimated price of IML is TRY 1.452081, an estimated return of 0.80% (as of Nov 2, 2026, 14:42; 94% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of IML was off by 1.43 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of IML is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of IML on November 2, 2026 is TRY 1.440592, a daily return of −3.53%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

IML returned 8.03% over the last year, 2.30% year to date, −13.94% over 3 months and −12.45% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of IML ranged from a low of TRY 1.297967 (November 12, 2025) to a high of TRY 1.821655 (September 14, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.440592.

The CMB risk score of IML is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of IML is 3.20%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of IML consists mainly of Stock (96.80%), Switched-Repo (2.56%), Investment Fund Participation Shares (0.64%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ortaklık payı seçim kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin danışmanlığında oluşturulan model portföy baz alınarak oluşturulacaktır. Model portföy içinde yer alacak ortaklık paylarının seçiminde temel analiz yöntemi esas alınarak, endeks üzeri getiri beklenen ve riskleri minimize eden bir portföy oluşturulması hedeflenir. Buna göre model portföy oluşturulurken, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin araştırma müdürlüğü analistleri tarafından ortaklık paylarının temel analiz unsurları dikkate alınır. Ortaklık payı seçiminde analistlerin fiyat-getiri beklentisinin uygun olduğu, endeks üzeri getiri potansiyeline sahip, risk-getiri dengesi de cazip olan ortaklık payları listeye eklenecektir.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of IML are TRMET (8.28%), GARAN (7.64%), TRCAS (6.80%), VAKBN (6.68%), SAHOL (5.77%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

IML belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.