- Fund size
- TRY 889M
- Investors
- 4,081
- Management fee (annual)
- 2.00%
At a Glance: GVI Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the GVI fund price was TRY 5.268563 as of November 2, 2026, a daily change of −0.60%.
- The GVI fund returned −4.45% over 1 month, 9.62% year to date and 15.77% over 1 year.
- The GVI fund has total assets of TRY 889M and 4,081 investors.
- The GVI fund is in the Fund of Funds category, with a CMB (SPK) risk score of 5 out of 7.
- The GVI fund was established by Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the GVI fund?
GVI is the fund code of Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu. It was established by Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. The GVI fund is in the Fund of Funds category, with a CMB (SPK) risk score of 5 out of 7.
What is the GVI fund price and return?
The GVI fund price was TRY 5.268563 as of November 2, 2026. It returned −4.45% over 1 month, 9.62% year to date and 15.77% over 1 year.
GVI Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 5.268563Nov 2, 2026
- Daily change
- −0.60%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Fund of Funds
- Umbrella fund
- Fund of Funds
- Risk score
- 5 / 7
- Fund size
- TRY 889M
- Investors
- 4,081
- Units outstanding
- 168.7M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYGAPO00938
- Inception date
- Jun 8, 2022
GVI Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| GVI | −4.45% | −2.39% | −2.65% | 9.62% | 15.77% |
| Category average | −3.96% | −0.94% | 2.51% | 15.87% | 24.17% |
| BIST 100 | −11.14% | −18.98% | −24.51% | −3.18% | −0.62% |
| Category rank | 42 / 71 | 44 / 71 | 50 / 71 | 53 / 71 | 54 / 70 |
GVI Fund Review and Performance Summary
GVI returned 15.77% over the last year, ranking 54 of 70 funds in the Fund of Funds category. Over the same period: category average 24.17%, BIST 100 −0.62%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 4.485138 (November 17, 2025) to a high of TRY 5.752952 (August 31, 2026). The latest price is 8.42% below the high and 17.47% above the low.
The largest decline in the period was 9.09% (from the February 17, 2026 high to March 30, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 13.08%. The price rose on 141 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 7 of the last 12 months; best month January 2026 (15.95%), weakest month March 2026 (−8.37%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors fell 15.14%, from 4,809 to 4,081. Fund size fell from TRY 1.4B to TRY 889M over the same period.
Highest one-year returns in the category: NBO (49.62%), OVD (48.66%), OLE (47.26%).
GVI monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 5.300190 | −3.95% |
| September 2026 | 5.518064 | −4.08% |
| August 2026 | 5.752952 | 7.61% |
| July 2026 | 5.346108 | −2.69% |
| June 2026 | 5.493733 | 2.30% |
| May 2026 | 5.370028 | −0.77% |
| April 2026 | 5.411883 | 5.78% |
| March 2026 | 5.116143 | −8.37% |
| February 2026 | 5.583667 | 0.20% |
| January 2026 | 5.572499 | 15.95% |
| December 2025 | 4.806154 | 4.12% |
| November 2025 | 4.615997 | 1.98% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for GVI
Add GVI to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
GVI Asset Allocation
- Investment Fund Participation Shares58.19%
- Foreign Exchange-Traded Funds22.22%
- Futures Cash Collateral19.29%
- Deposits (TL)0.30%
GVI Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 GBZAzimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | −0.98% | 27.13% | 33.25% |
 YJKYapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | −9.23% | 34.96% | 35.19% |
 FZJFiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | −2.47% | 19.54% | 26.18% |
 OVDQNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 0.37% | 37.42% | 48.66% |
 ILZİş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 0.52% | 19.37% | 32.91% |
Related Pages
About the GVI Fund
Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (GVI) is a mutual fund in the Fund of Funds category managed by Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 5.268563; the daily return is −0.60%, year-to-date 9.62% and 1-year 15.77%. Fund size TRY 889M, 4,081 investors, risk score 5/7.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon'un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5-7 arası düzeyde kalacaktır. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the GVI fund price published?
The official unit price of GVI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the GVI fund price today?
The unit price of GVI on November 2, 2026 is TRY 5.268563, a daily return of −0.60%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did GVI return over the last year?
GVI returned 15.77% over the last year, 9.62% year to date, −2.39% over 3 months and −4.45% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of GVI over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of GVI ranged from a low of TRY 4.485138 (November 17, 2025) to a high of TRY 5.752952 (August 31, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 5.268563.
What is the risk score of GVI?
The CMB risk score of GVI is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of GVI?
The annual management fee of GVI is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does GVI invest in?
The portfolio of GVI consists mainly of Investment Fund Participation Shares (58.19%), Foreign Exchange-Traded Funds (22.22%), Futures Cash Collateral (19.29%). Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon'un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5-7 arası düzeyde kalacaktır. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Which other funds are in the same category as GVI?
GVI belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.