İş Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon ZTS

Today's estimated price of ZTS is TRY 0.879209, an estimated return of −0.85% (as of Nov 2, 2026, 15:40; 51% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of ZTS was off by 1.44 points on average (12 trading days, latest October 30, 2026). Estimate coverage is 51%: only this share of the portfolio has intraday prices, so the error can be larger. Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of ZTS is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of ZTS on November 2, 2026 is TRY 0.886742, a daily return of −2.88%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

The CMB risk score of ZTS is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of ZTS is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of ZTS consists mainly of Foreign Stock (61.14%), Stock (23.34%), Switched-Repo (15.52%). Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon toplam değerinin asgari %51'i devamlı olarak Morningstar Global Artificial Intelligence Select Endeksi kapsamında yer alan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve bu paylara ilişkin Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ile Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılır.Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak olarak yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi, ticarileştirilmesi veya kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunan şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçi, altyapı, hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda, yapay zekâ yazılımları, algoritmaları, veri analitiği, makine öğrenmesi, büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik ve benzeri yazılım faaliyetlerinin yanı sıra; yarı iletkenler, çip teknolojileri, veri merkezi ekipmanları, sunucular, yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri, ağ altyapıları ve diğer ilgili donanım teknolojilerinin geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi veya tedarik edilmesi alanlarında faaliyet gösteren şirketler gibi Yapay Zeka'yı iş süreçlerine büyük ölçüde entegre etmiş ve etmekte olan şirketlere yatırım yapılacaktır. Fon portföyü kapsamında söz konusu şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve yapay zeka teması doğrultusunda yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of ZTS are ASELS (5.96%), MU (4.75%), MRVL (3.00%), AVGO (2.52%), SMCI (2.08%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.