Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) RBH

The official unit price of RBH is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of RBH on November 2, 2026 is TRY 27.899913, a daily return of −3.30%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

RBH returned 15.60% over the last year, 17.26% year to date, −14.04% over 3 months and −12.71% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of RBH ranged from a low of TRY 22.405127 (November 17, 2025) to a high of TRY 35.815619 (August 31, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 27.899913.

The CMB risk score of RBH is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of RBH is 1.95%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of RBH consists mainly of Stock (91.03%), Participation Account (TL) (4.71%), Private Sector Lease Certificates (4.26%). Fonun yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fonu ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir. Fon toplam değerinin en az %80 ni devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca Fonun "hisse senedi yoğun fon" olması nedeniyle portföyünün en az %80 ni devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklık payları hariç olmak üzere BIST Pay Piyasasında işlem gören paylarda değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı ortaklık payları, altın, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne alınan ortaklık payları ve diğer yatırım araçlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Belirtilen risk değeri Fonun geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk, yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

RBH belongs to the Equity-Intensive Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.