Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PGS

Today's estimated price of PGS is TRY 1.050189, an estimated return of 0.73% (as of Nov 2, 2026, 14:42; 91% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of PGS was off by 1.70 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of PGS is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of PGS on November 2, 2026 is TRY 1.042555, a daily return of −3.40%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

PGS returned −6.54% over the last year, −3.20% year to date, −18.51% over 3 months and −14.96% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of PGS ranged from a low of TRY 1.042555 (November 2, 2026) to a high of TRY 1.424452 (February 17, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.042555.

The CMB risk score of PGS is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of PGS is 2.35%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of PGS consists mainly of Stock (93.17%), Investment Fund Participation Shares (3.83%), Futures Cash Collateral (3.00%). Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı ?Geri Alınan Paylar Tebliği? ve i-SPK.22.7 (14/02/2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında ana ortaklığın kendisi ve/veya bağlı ortaklığı tarafından ana ortaklık paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan veya uygulayacak olan ortaklıkların paylarından ve bu ortaklık paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (BYF Tebliği) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarından oluşur. Pay geri alımı yapan ortaklıkların seçiminde BIST Geri Alım Endeksine bileşen olarak dâhil olan yerli ihraççıların ortaklık payları referans olarak kabul edilebilir. Dinamik bir portföy yapısı amaçlanacak olup BIST Geri Alım Endeksinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılacak değişiklikler halinde portföy yapısı güncellenen endeks bileşenlerine göre Fon kompozisyonu oluşturulabilecektir. Seçilen BIST Endeksi fon portföyünün oluşumunda sınırlayıcı değildir. Geri Alım Programı uygulayan ancak BIST Geri Alım Endeksinde bulunmayan ancak BIST'te yer alan ve yukarıda tanımalanan strateji kapsamında bulunan her ortaklık fon portföyüne dahil edilebilecektir. Endekste yer alan ortaklık paylarının fon portföyüne alınmasında endeks oluşturulurken kullanılan ağırlıklarla fon bağlı olmayacaktır. Endeks değerleri ile fon katılma payı fiyatı arasındaki korelasyon dikkate alınmayacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarında sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Tek bir yatırım fonunun katılma paylarına yatırım fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon toplam değerinin %20'ini aşamaz. Tek bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım, fon toplam değerinin %4'ünü geçemez.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of PGS are AKSGY (9.32%), GLYHO (9.32%), TABGD (9.05%), ORGE (8.60%), AHGAZ (4.73%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

PGS belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.