TEFASPrice Nov 2, 2026
ONS Portfolio Allocation
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon ONS
- Fund size
- TRY 174.6B
- Investors
- 24,258
- Management fee (annual)
- 0.80%
ONS Fund Portfolio Allocation and Holdings
ONS Asset Allocation
- Corporate External Debt50.14%
- Switched-Repo29.51%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları7.67%
- Government External Debt5.95%
- Investment Fund Participation Shares1.91%
- Other4.82%
| Asset | Share |
|---|---|
| Corporate External Debt | 50.14% |
| Switched-Repo | 29.51% |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | 7.67% |
| Government External Debt | 5.95% |
| Investment Fund Participation Shares | 1.91% |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | 1.62% |
| Deposits (FX) | 1.53% |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | 1.48% |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | 0.18% |
| Government Lease Certificates (FX) | 0.01% |
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
Decreased Weights
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does ONS invest in?
The portfolio of ONS consists mainly of Corporate External Debt (50.14%), Switched-Repo (29.51%), Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (7.67%). Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Set a price alert for ONS
Add ONS to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan