Azimut Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) OMG

Today's estimated price of OMG is TRY 1.597010, an estimated return of 1.50% (as of Nov 2, 2026, 14:42; 86% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.

Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of OMG was off by 1.47 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.

The official unit price of OMG is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of OMG on November 2, 2026 is TRY 1.573472, a daily return of −3.42%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

OMG returned 19.33% over the last year, 16.72% year to date, −10.68% over 3 months and −10.22% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of OMG ranged from a low of TRY 1.282859 (November 12, 2025) to a high of TRY 1.895083 (September 10, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.573472.

The CMB risk score of OMG is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of OMG is 3.20%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of OMG consists mainly of Stock (82.73%), Investment Fund Participation Shares (11.21%), Futures Cash Collateral (6.06%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına (Fon toplam değerinin en az %60'ı BIST 100 kapsamındaki ihraççı payları olmak üzere) ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına (Fon toplam değerinin en az %60'ı BIST 100 kapsamındaki ihraççı payları olmak üzere), ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Tebliğ'in 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz.Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. Tek bir gayrimenkul yatırım fonuna ve girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon toplam değerinin %4'ünü geçemez.Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of OMG are BIMAS (9.45%), KCHOL (8.80%), MPARK (7.48%), ASELS (7.41%), MGROS (6.68%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

OMG belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.