Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu ODV

The official unit price of ODV is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of ODV on November 2, 2026 is TRY 20.100137, a daily return of 0.34%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

ODV returned 24.38% over the last year, 17.79% year to date, 4.93% over 3 months and 2.11% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of ODV ranged from a low of TRY 15.958694 (November 12, 2025) to a high of TRY 20.100137 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 20.100137.

The CMB risk score of ODV is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of ODV is 1.95%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of ODV consists mainly of Investment Fund Participation Shares (76.91%), Foreign Stock (13.03%), Futures Cash Collateral (6.85%). Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisine göre Fon'un toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında, Fon portföyünün en az %50'si Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçlarından ve ağırlıklı olarak bu araçlara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ile vadeli mevduat, Ters Repo işlemleri ve Takasbank Para Piyasası işlemlerinden oluşacaktır. Fon'un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. Fon, ağırlıklı olarak yatırım yaptığı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının farklı stratejilerinden riskin çeşitlendirilmesi sureti ile getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon bununla birlikte, optimal bir risk-getiri perspektifiyle, yüksek riskli finansal varlıklara, yapılandırılmış yatırım araçlarına, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 arası düzeyde kalacaktır. Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yapar. Ancak her durumda, fon portföyünün yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılan tutarı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım fonlarına, yabancı borsa yatırım fonlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulu yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of ODV are VIXY (6.80%), MAGS (2.84%), SOXX (2.80%), DRAM (2.69%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

ODV belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.