TEFASRisk 2/7Price Nov 2, 2026
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon DNP
- Fund size
- TRY 880.5M
- Investors
- 367
- Management fee (annual)
- 0.50%
At a Glance: DNP Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the DNP fund price was TRY 1.543302 as of November 2, 2026, a daily change of 0.30%.
- The DNP fund returned 3.04% over 1 month, 37.05% year to date and 45.59% over 1 year.
- The DNP fund has total assets of TRY 880.5M and 367 investors.
- The DNP fund is in the Hedge Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 2 out of 7.
- The DNP fund was established by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the DNP fund?
DNP is the fund code of Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon. It was established by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. The DNP fund is in the Hedge Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 2 out of 7.
What is the DNP fund price and return?
The DNP fund price was TRY 1.543302 as of November 2, 2026. It returned 3.04% over 1 month, 37.05% year to date and 45.59% over 1 year.
DNP Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.543302Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.30%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 2 / 7
- Fund size
- TRY 880.5M
- Investors
- 367
- Units outstanding
- 570.5M
- Purchase / redemption value date
- T+0 / T+0
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYDNZP01700
- Inception date
- Sep 9, 2025
- Benchmark
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
DNP Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DNP | 3.04% | 9.63% | 21.25% | 37.05% | 45.59% |
| Category average | 1.91% | 4.46% | 10.24% | 18.46% | 22.63% |
| BIST 100 | −10.87% | −18.74% | −24.28% | −2.89% | −0.33% |
| Category rank | 50 / 323 | 36 / 323 | 42 / 323 | 43 / 323 | 39 / 301 |
DNP Fund Review and Performance Summary
DNP returned 45.59% over the last year, ranking 39 of 301 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 22.63%, BIST 100 −0.33%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.060024 (November 3, 2025) to a high of TRY 1.543302 (November 2, 2026). The latest price is at the high of the period.
Annualized volatility based on daily price changes: 1.46%. The price rose on 250 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (3.81%), weakest month February 2026 (2.73%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors rose 409.72%, from 72 to 367. Fund size grew from TRY 194.7M to TRY 880.5M over the same period.
Highest one-year returns in the category: BSM (88.67%), RBR (70.72%), GZM (67.43%).
DNP monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 1.538711 | 2.93% |
| September 2026 | 1.494954 | 3.06% |
| August 2026 | 1.450579 | 3.37% |
| July 2026 | 1.403259 | 3.33% |
| June 2026 | 1.358079 | 3.81% |
| May 2026 | 1.308214 | 2.78% |
| April 2026 | 1.272775 | 3.35% |
| March 2026 | 1.231542 | 3.24% |
| February 2026 | 1.192922 | 2.73% |
| January 2026 | 1.161209 | 3.12% |
| December 2025 | 1.126056 | 3.48% |
| November 2025 | 1.088235 | 2.98% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for DNP
Add DNP to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
DNP Asset Allocation
- Participation Account (TL)56.98%
- Private Sector Lease Certificates22.00%
- Public Rental Certificates (TL)21.02%
DNP Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 NUBNurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 1.02% | 13.41% | 18.65% |
 BIPİstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 2.55% | 36.89% | 45.47% |
 ATJAzimut Portföy İkinci Değişken Fon | −7.74% | 7.20% | 12.90% |
 ORCAstra Portföy Alfa Serbest Fon | −20.15% | −15.26% | −14.84% |
 HYUHSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | 3.07% | 36.03% | 44.41% |
Related Pages
About the DNP Fund
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon (DNP) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 1.543302; the daily return is 0.30%, year-to-date 37.05% and 1-year 45.59%. Fund size TRY 880.5M, 367 investors, risk score 2/7.
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı (İktisat) Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the DNP fund price published?
The official unit price of DNP is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the DNP fund price today?
The unit price of DNP on November 2, 2026 is TRY 1.543302, a daily return of 0.30%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did DNP return over the last year?
DNP returned 45.59% over the last year, 37.05% year to date, 9.63% over 3 months and 3.04% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of DNP over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of DNP ranged from a low of TRY 1.060024 (November 3, 2025) to a high of TRY 1.543302 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.543302.
What is the risk score of DNP?
The CMB risk score of DNP is 2 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of DNP?
The annual management fee of DNP is 0.50%; the purchase value date is T+0 and the redemption value date T+0. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does DNP invest in?
The portfolio of DNP consists mainly of Participation Account (TL) (56.98%), Private Sector Lease Certificates (22.00%), Public Rental Certificates (TL) (21.02%). Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon, portföy yatırımlarında ve yaptığı tüm işlemlerde uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetir. Fonun uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı (İktisat) Danışma Komitesi'nden hizmet alınarak sağlanır. Fon portföyünün katılım finans ilkelerine uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmektedir. Fon, Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir.
Which other funds are in the same category as DNP?
DNP belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.