TEFASRisk 6/7Price Nov 2, 2026
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) DLD
- Fund size
- TRY 50.4M
- Investors
- 538
- Management fee (annual)
- 2.00%
- Today's estimate
- 2.00%
At a Glance: DLD Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the DLD fund price was TRY 6.661529 as of November 2, 2026, a daily change of −2.99%.
- The DLD fund returned −9.66% over 1 month, 9.22% year to date and 12.42% over 1 year.
- The DLD fund has total assets of TRY 50.4M and 538 investors.
- The DLD fund is in the Stock Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
- The DLD fund was established by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the DLD fund?
DLD is the fund code of Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu. It was established by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. The DLD fund is in the Stock Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
What is the DLD fund price and return?
The DLD fund price was TRY 6.661529 as of November 2, 2026. It returned −9.66% over 1 month, 9.22% year to date and 12.42% over 1 year.
DLD Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 6.661529Nov 2, 2026
- Daily change
- −2.99%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Manager
- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 50.4M
- Investors
- 538
- Units outstanding
- 7.6M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 16:00
- ISIN
- TRYDNZP00645
- Inception date
- Feb 24, 2022
- Benchmark
- %90 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Live Estimate
DLD Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DLD | −9.66% | −10.29% | −7.20% | 9.22% | 12.42% |
| Category average | −11.79% | −14.79% | −15.87% | 1.82% | 3.54% |
| BIST 100 | −11.24% | −19.07% | −24.58% | −3.29% | −0.73% |
| Category rank | 29 / 153 | 38 / 153 | 17 / 152 | 43 / 153 | 35 / 144 |
DLD Fund Review and Performance Summary
DLD returned 12.42% over the last year, ranking 35 of 144 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 3.54%, BIST 100 −0.73%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 5.648615 (November 17, 2025) to a high of TRY 7.909879 (September 14, 2026). The latest price is 15.78% below the high and 17.93% above the low.
The largest decline in the period was 15.78% (from the September 14, 2026 high to November 2, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 23.75%. The price rose on 125 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 6 of the last 12 months; best month January 2026 (17.10%), weakest month March 2026 (−10.45%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors fell 14.06%, from 626 to 538. Fund size fell from TRY 60.5M to TRY 50.4M over the same period.
Highest one-year returns in the category: GBG (47.91%), AFS (45.76%), GUH (37.80%).
DLD monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 6.866716 | −7.77% |
| September 2026 | 7.445051 | −4.70% |
| August 2026 | 7.812557 | 6.77% |
| July 2026 | 7.317292 | −0.61% |
| June 2026 | 7.362348 | 2.98% |
| May 2026 | 7.149235 | −0.41% |
| April 2026 | 7.178736 | 11.04% |
| March 2026 | 6.465040 | −10.45% |
| February 2026 | 7.219246 | 1.08% |
| January 2026 | 7.142172 | 17.10% |
| December 2025 | 6.099309 | 4.96% |
| November 2025 | 5.810931 | −0.36% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for DLD
Add DLD to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
DLD Asset Allocation
- Stock95.81%
- Takasbank Money Market3.03%
- Deposits (TL)1.16%
Stocks in the DLD Fund
BIMASBim Mağazalar8.40%1.04%
TUPRSTüpraş7.07%0.27%
AKBNKAkbank5.72%0.17%
THYAOTürk Hava Yollari4.91%0.17%
TAVHLTav Havalimanlari4.24%0.35%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 ENJAktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu | −14.66% | −7.61% | −7.25% |
 TLZAta Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −15.04% | 8.24% | 9.27% |
 KYAKare Portföy Hisse Senedi Fonu | −9.29% | −7.70% | −3.62% |
| ASJAktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | −12.11% | 9.81% | 9.96% |
 BIYAzimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu | −14.82% | −30.77% | — |
Related Pages
About the DLD Fund
Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 6.661529; the daily return is −2.99%, year-to-date 9.22% and 1-year 12.42%. Fund size TRY 50.4M, 538 investors, risk score 6/7. Today's estimated return is 2.00%; the estimated price is TRY 6.794453 (as of Nov 2, 2026, 14:42, 91% of the portfolio priced intraday).
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Live estimate error over the last 30 days: 1.41 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Live Fund Estimate Track Record
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
What will the DLD fund price be today?
Today's estimated price of DLD is TRY 6.794453, an estimated return of 2.00% (as of Nov 2, 2026, 14:42; 91% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
How accurate is the DLD live estimate?
Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of DLD was off by 1.41 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.
When is the DLD fund price published?
The official unit price of DLD is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the DLD fund price today?
The unit price of DLD on November 2, 2026 is TRY 6.661529, a daily return of −2.99%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did DLD return over the last year?
DLD returned 12.42% over the last year, 9.22% year to date, −10.29% over 3 months and −9.66% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of DLD over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of DLD ranged from a low of TRY 5.648615 (November 17, 2025) to a high of TRY 7.909879 (September 14, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 6.661529.
What is the risk score of DLD?
The CMB risk score of DLD is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of DLD?
The annual management fee of DLD is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does DLD invest in?
The portfolio of DLD consists mainly of Stock (95.81%), Takasbank Money Market (3.03%), Deposits (TL) (1.16%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Which stocks does the DLD fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of DLD are BIMAS (8.40%), TUPRS (7.07%), AKBNK (5.72%), THYAO (4.91%), TAVHL (4.24%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as DLD?
DLD belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.