Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon DKL

The official unit price of DKL is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of DKL on November 2, 2026 is TRY 52.969465, a daily return of 0.23%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

DKL returned 22.28% over the last year, 18.73% year to date, 6.08% over 3 months and 2.32% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of DKL ranged from a low of TRY 43.317393 (November 3, 2025) to a high of TRY 52.969465 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 52.969465.

The CMB risk score of DKL is 3 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of DKL is 0.30%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of DKL consists mainly of Government Lease Certificates (FX) (63.83%), Participation Account (Foreign Currency) (25.08%), Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları (11.09%). Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına (kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları, taahhütlü işlemler ve döviz cinsinden yatırım fonu katılma payları dahil) yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yerli ve yabancı ihraççıların faizsiz finans ilkelerine uygun ihraç edilmiş Türk Lirası, döviz ve kıymetli madenler cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon'un ana yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına (kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları, taahhütlü işlemler ve döviz cinsinden yatırım fonu katılma payları dahil) yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yerli ve yabancı ihraççıların faizsiz finans ilkelerine uygun ihraç edilmiş Türk Lirası, döviz ve kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

DKL belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.