TEFASRisk 2/7Price Nov 2, 2026
Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon DIP
- Fund size
- TRY 35.2B
- Investors
- 2,251
- Management fee (annual)
- 0.39%
At a Glance: DIP Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the DIP fund price was TRY 1.700533 as of November 2, 2026, a daily change of 0.30%.
- The DIP fund returned 3.13% over 1 month, 38.33% year to date and 47.11% over 1 year.
- The DIP fund has total assets of TRY 35.2B and 2,251 investors.
- The DIP fund is in the Hedge Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 2 out of 7.
- The DIP fund was established by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the DIP fund?
DIP is the fund code of Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon. It was established by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. The DIP fund is in the Hedge Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 2 out of 7.
What is the DIP fund price and return?
The DIP fund price was TRY 1.700533 as of November 2, 2026. It returned 3.13% over 1 month, 38.33% year to date and 47.11% over 1 year.
DIP Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.700533Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.30%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 2 / 7
- Fund size
- TRY 35.2B
- Investors
- 2,251
- Units outstanding
- 20.7B
- Purchase / redemption value date
- T+0 / T+0
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYDNZP01635
- Inception date
- Jul 1, 2025
- Benchmark
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
DIP Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DIP | 3.13% | 9.79% | 21.97% | 38.33% | 47.11% |
| Category average | 1.91% | 4.46% | 10.24% | 18.46% | 22.63% |
| BIST 100 | −10.87% | −18.74% | −24.28% | −2.89% | −0.33% |
| Category rank | 28 / 323 | 27 / 323 | 20 / 323 | 24 / 323 | 19 / 301 |
DIP Fund Review and Performance Summary
DIP returned 47.11% over the last year, ranking 19 of 301 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 22.63%, BIST 100 −0.33%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.155965 (November 3, 2025) to a high of TRY 1.700533 (November 2, 2026). The latest price is at the high of the period.
Annualized volatility based on daily price changes: 1.49%. The price rose on 250 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (3.96%), weakest month February 2026 (2.85%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors rose 202.15%, from 745 to 2,251. Fund size grew from TRY 29.6B to TRY 35.2B over the same period.
Highest one-year returns in the category: BSM (88.67%), RBR (70.72%), GZM (67.43%).
DIP monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 1.695527 | 3.03% |
| September 2026 | 1.645591 | 3.10% |
| August 2026 | 1.596132 | 3.39% |
| July 2026 | 1.543775 | 3.49% |
| June 2026 | 1.491723 | 3.96% |
| May 2026 | 1.434908 | 2.92% |
| April 2026 | 1.394247 | 3.36% |
| March 2026 | 1.348922 | 3.46% |
| February 2026 | 1.303763 | 2.85% |
| January 2026 | 1.267650 | 3.12% |
| December 2025 | 1.229298 | 3.53% |
| November 2025 | 1.187375 | 3.05% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for DIP
Add DIP to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
DIP Asset Allocation
- Deposits (TL)73.45%
- Switched-Repo19.40%
- Takasbank Money Market4.28%
- Participation Account (TL)2.87%
DIP Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 PVKAlbaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | 2.98% | 34.91% | 42.89% |
 ZPRZiraat Portföy Para Piyasası Serbest Fon | 3.12% | 37.65% | 46.41% |
| ZP8Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | 3.06% | 36.98% | 45.39% |
 KSVKuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | 2.98% | 33.80% | 41.24% |
 OJBQNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 2.00% | 19.31% | 22.75% |
Related Pages
About the DIP Fund
Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (DIP) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 1.700533; the daily return is 0.30%, year-to-date 38.33% and 1-year 47.11%. Fund size TRY 35.2B, 2,251 investors, risk score 2/7.
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon unvanında ?(TL)? ibaresine yer verilmesi nedeniyle, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon; Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) bazında getiri yaratmayı amaçlamaktadır. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Ek olarak fon unvanında ?Para Piyasası? ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the DIP fund price published?
The official unit price of DIP is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the DIP fund price today?
The unit price of DIP on November 2, 2026 is TRY 1.700533, a daily return of 0.30%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did DIP return over the last year?
DIP returned 47.11% over the last year, 38.33% year to date, 9.79% over 3 months and 3.13% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of DIP over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of DIP ranged from a low of TRY 1.155965 (November 3, 2025) to a high of TRY 1.700533 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.700533.
What is the risk score of DIP?
The CMB risk score of DIP is 2 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of DIP?
The annual management fee of DIP is 0.39%; the purchase value date is T+0 and the redemption value date T+0. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does DIP invest in?
The portfolio of DIP consists mainly of Deposits (TL) (73.45%), Switched-Repo (19.40%), Takasbank Money Market (4.28%). Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon unvanında ?(TL)? ibaresine yer verilmesi nedeniyle, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon; Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) bazında getiri yaratmayı amaçlamaktadır. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Ek olarak fon unvanında ?Para Piyasası? ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir.
Which other funds are in the same category as DIP?
DIP belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.