Deniz Portföy Balev Eğitime Destek Serbest Fon BLD

The official unit price of BLD is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of BLD on November 2, 2026 is TRY 1.791996, a daily return of 0.29%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

BLD returned 44.89% over the last year, 36.48% year to date, 9.49% over 3 months and 3.00% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of BLD ranged from a low of TRY 1.236826 (November 3, 2025) to a high of TRY 1.791996 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.791996.

The CMB risk score of BLD is 2 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of BLD is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of BLD consists mainly of Takasbank Money Market (53.22%), Deposits (TL) (21.85%), Switched-Repo (14.82%). Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL (Türk Lirası) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, söz konusu yatırım amacının gerçekleştirilmesi için para birimi karması ve/veya varlık karması anlamında çeşitlendirilebilecektir. Ayrıca yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Söz konusu uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Aylık dönemler itibarıyla hesaplanacak olan Fon yönetim ücretinin %50'si eğitime destek olmak amacıyla Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (Balev)'e bağışlanacaktır. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. Fon portföyünde yer alabilecek söz konusu varlıklara, işlemlere, sözleşmelere ve yatırım araçlarına detaylı olarak aşağıda yer verilmiştir.

BLD belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.