Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu AHV

The official unit price of AHV is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of AHV on November 2, 2026 is TRY 21.417286, a daily return of −0.82%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

AHV returned 33.83% over the last year, 27.51% year to date, 2.01% over 3 months and −1.85% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of AHV ranged from a low of TRY 15.973300 (November 5, 2025) to a high of TRY 22.187563 (September 14, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 21.417286.

The CMB risk score of AHV is 4 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of AHV is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of AHV consists mainly of Investment Fund Participation Shares (100.00%). Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Türkiye'de ve/veya yurt dışında Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü yatırım fonu katılma paylarına ve yurtdışında ihraç edilen yabancı para cinsinden borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak yatırımcılara mutlak getiri sağlamaktır. Fon, ulusal ve uluslararası piyasalardaki yatırım araçlarına sermaye kazancı elde etmek amacıyla portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak ve portföy alokasyonlarını değişen piyasa koşullarına uyarlayarak uzun vadeli yatırım yapar. Yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonu katılma paylarına portföyde yer verebilecektir. Likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve getiri hedeflerine ?varlık tahsisi? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Buna göre fon yöneticisi, temel ve sayısal analizleri sonucunda risk-getiri perspektifinden makul bulduğu varlık sınıflarında pozisyonlar alır ve portföyün orta ve uzun vadede dengeli bir yönetim anlayışı çerçevesinde, piyasadaki fırsatlardan faydalanarak ölçülü volatilite ile mutlak getiri yaratmayı hedefleyen yönetim stratejisi izler. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen voltalite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün voltalite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3-4 arası düzeyde kalacaktır. (Risk değerinin hesaplanmasında Yatırım Fonları Rehberinde bulunan düzenlemelere uyulur.Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır; a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz. b) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamazc) Fon sepeti fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. d) Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurula bildirilir. Fon, Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarında sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Özkaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

AHV belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.