TEFASPrice Nov 2, 2026
Ziraat Portföy Nadir Toprak Elementleri ve Stratejik Metaller Fon Sepeti Fonu ZND
- Fund size
- TRY 17.4M
- Investors
- 395
- Management fee (annual)
- 2.50%
At a Glance: ZND Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the ZND fund price was TRY 0.899719 as of November 2, 2026, a daily change of −2.52%.
- The ZND fund returned −8.46% over 1 month and −10.11% year to date.
- The ZND fund has total assets of TRY 17.4M and 395 investors.
- The ZND fund was established by Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the ZND fund?
ZND is the fund code of Ziraat Portföy Nadir Toprak Elementleri ve Stratejik Metaller Fon Sepeti Fonu. It was established by Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the ZND fund price and return?
The ZND fund price was TRY 0.899719 as of November 2, 2026. It returned −8.46% over 1 month and −10.11% year to date.
ZND Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 0.899719Nov 2, 2026
- Daily change
- −2.52%
- Trading status
- Open to trading
- Umbrella fund
- Fund of Funds
- Manager
- Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- Not disclosed
- Fund size
- TRY 17.4M
- Investors
- 395
- Units outstanding
- 19.4M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 100
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYZIPO01228
- Inception date
- Sep 22, 2026
- Benchmark
- %50 MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Total Return Index (MVREMXTR) + %5 MSCI World Industrials Total Return Net Index (M1WO0IN Index) + %5 Solactive Battery Value-Chain Index (SOLBATT Index) + %5 NYSE Semiconductor Index (NTR) (ICESEMIN Index) + %25 BIST ELEKTRIK (XELKT) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
ZND Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ZND | −8.46% | — | — | −10.11% | — |
| BIST 100 | −10.42% | −18.22% | −23.79% | −2.39% | 0.19% |
Set a price alert for ZND
Add ZND to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
ZND Asset Allocation
- Foreign Stock54.36%
- Investment Fund Participation Shares27.41%
- Switched-Repo18.23%
Stocks in the ZND Fund
Net Flows
Investors
Similar Funds
Related Pages
About the ZND Fund
Ziraat Portföy Nadir Toprak Elementleri ve Stratejik Metaller Fon Sepeti Fonu (ZND) is a mutual fund managed by Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 0.899719; the daily return is −2.52% and year-to-date −10.11%. Fund size TRY 17.4M, 395 investors.
Fon'un temel yatırım stratejisi; küresel endüstriyel dönüşümün temel girdileri olan stratejik metaller ile nadir toprak elementlerini ve bu kaynaklar üzerinden katma değer üreten endüstriyel değer zincirini hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; lityum, kobalt, nikel gibi stratejik metaller ile neodimyum, disprozyum ve terbiyum gibi ikamesi güç nadir toprak elementlerine ve bu emtiaları; batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji ekipmanları, robotik teknolojiler, elektrifikasyon, elektrik şebeke altyapı inşası ve modernizasyonu, yarı iletkenler ile ileri savunma sanayii sistemlerinde hammadde olarak kullanan şirketlerden oluşan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırılır. Ayrıca Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ise; yukarıda belirtilen emtiaları üreten, işleyen veya bu emtiaları ilgili sektörlerde hammadde/hizmet olarak kullanan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına yatırılabilir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the ZND fund price published?
The official unit price of ZND is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the ZND fund price today?
The unit price of ZND on November 2, 2026 is TRY 0.899719, a daily return of −2.52%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the management fee of ZND?
The annual management fee of ZND is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does ZND invest in?
The portfolio of ZND consists mainly of Foreign Stock (54.36%), Investment Fund Participation Shares (27.41%), Switched-Repo (18.23%). Fon'un temel yatırım stratejisi; küresel endüstriyel dönüşümün temel girdileri olan stratejik metaller ile nadir toprak elementlerini ve bu kaynaklar üzerinden katma değer üreten endüstriyel değer zincirini hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; lityum, kobalt, nikel gibi stratejik metaller ile neodimyum, disprozyum ve terbiyum gibi ikamesi güç nadir toprak elementlerine ve bu emtiaları; batarya teknolojileri, yenilenebilir enerji ekipmanları, robotik teknolojiler, elektrifikasyon, elektrik şebeke altyapı inşası ve modernizasyonu, yarı iletkenler ile ileri savunma sanayii sistemlerinde hammadde olarak kullanan şirketlerden oluşan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırılır. Ayrıca Fon toplam değerinin en fazla %20'lik kısmı ise; yukarıda belirtilen emtiaları üreten, işleyen veya bu emtiaları ilgili sektörlerde hammadde/hizmet olarak kullanan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına yatırılabilir.