- Fund size
- TRY 473.2M
- Investors
- 2,028
- Management fee (annual)
- 1.50%
At a Glance: TDG Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the TDG fund price was TRY 0.546723 as of November 2, 2026, a daily change of 0.76%.
- The TDG fund returned 4.52% over 1 month, 16.03% year to date and 19.18% over 1 year.
- The TDG fund has total assets of TRY 473.2M and 2,028 investors.
- The TDG fund is in the Debt Instruments Fund category.
- The TDG fund was established by İş Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the TDG fund?
TDG is the fund code of İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu. It was established by İş Portföy Yönetimi A.Ş. The TDG fund is in the Debt Instruments Fund category.
What is the TDG fund price and return?
The TDG fund price was TRY 0.546723 as of November 2, 2026. It returned 4.52% over 1 month, 16.03% year to date and 19.18% over 1 year.
TDG Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 0.546723Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.76%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Debt Instruments Fund
- Umbrella fund
- Debt Instruments
- Manager
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- Not disclosed
- Fund size
- TRY 473.2M
- Investors
- 2,028
- Units outstanding
- 865.6M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYTISB00034
- Inception date
- Mar 28, 2005
- Benchmark
- Fonun karşılaştırma ölçütü %70 Bloomberg Barclays Emerging Markets Investment Grade TR Index Value Unhedged USD + %20 Bloomberg Barclays Series-E US Govt 5-7 Yr Bond Index + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.
TDG Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TDG | 4.52% | 5.43% | 9.85% | 16.03% | 19.18% |
| Category average | 2.89% | 9.10% | 18.25% | 26.14% | 36.85% |
| BIST 100 | −11.14% | −18.98% | −24.51% | −3.18% | −0.62% |
| Category rank | 1 / 57 | 49 / 57 | 56 / 57 | 47 / 57 | 55 / 55 |
TDG Fund Review and Performance Summary
TDG returned 19.18% over the last year, ranking 55 of 55 funds in the Debt Instruments Fund category. Over the same period: category average 36.85%, BIST 100 −0.62%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 0.458720 (November 3, 2025) to a high of TRY 0.546723 (November 2, 2026). The latest price is at the high of the period.
The largest decline in the period was 1.80% (from the September 9, 2026 high to October 2, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 2.88%. The price rose on 186 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 11 of the last 12 months; best month October 2026 (3.40%), weakest month September 2026 (−1.34%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors fell 17.99%, from 2,473 to 2,028. Fund size fell from TRY 691.6M to TRY 473.2M over the same period.
Highest one-year returns in the category: BBP (54.36%), NJR (48.11%), OSD (47.16%).
TDG monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.542584 | 3.40% |
| September 2026 | 0.524720 | −1.34% |
| August 2026 | 0.531851 | 2.30% |
| July 2026 | 0.519903 | 0.38% |
| June 2026 | 0.517934 | 2.88% |
| May 2026 | 0.503423 | 1.15% |
| April 2026 | 0.497698 | 2.38% |
| March 2026 | 0.486120 | 0.64% |
| February 2026 | 0.483043 | 1.24% |
| January 2026 | 0.477127 | 1.26% |
| December 2025 | 0.471173 | 1.46% |
| November 2025 | 0.464375 | 1.23% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for TDG
Add TDG to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
TDG Asset Allocation
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları85.52%
- Switched-Repo8.34%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları5.95%
- Futures Cash Collateral0.19%
TDG Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 TBTTEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 2.45% | 9.02% | 21.27% |
 TLEAura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1.42% | 17.42% | 20.93% |
| TPLTEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 3.57% | 15.63% | 20.14% |
 ISTİstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2.92% | 37.46% | 46.27% |
 TZTZiraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 2.57% | 22.29% | 35.33% |
Related Pages
About the TDG Fund
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TDG) is a mutual fund in the Debt Instruments Fund category managed by İş Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 0.546723; the daily return is 0.76%, year-to-date 16.03% and 1-year 19.18%. Fund size TRY 473.2M, 2,028 investors.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond'lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD ? EUR cinsinden / USD ? EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Ülke ve şirket bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenir. Yönetici, borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları dikkate alır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the TDG fund price published?
The official unit price of TDG is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the TDG fund price today?
The unit price of TDG on November 2, 2026 is TRY 0.546723, a daily return of 0.76%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did TDG return over the last year?
TDG returned 19.18% over the last year, 16.03% year to date, 5.43% over 3 months and 4.52% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of TDG over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of TDG ranged from a low of TRY 0.458720 (November 3, 2025) to a high of TRY 0.546723 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 0.546723.
What is the management fee of TDG?
The annual management fee of TDG is 1.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does TDG invest in?
The portfolio of TDG consists mainly of Yabancı Kamu Borçlanma Araçları (85.52%), Switched-Repo (8.34%), Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (5.95%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond'lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD ? EUR cinsinden / USD ? EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Ülke ve şirket bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenir. Yönetici, borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları dikkate alır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Which other funds are in the same category as TDG?
TDG belongs to the Debt Instruments Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.