TEFASRisk 1/7Price Nov 2, 2026
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu TBV
- Fund size
- TRY 1.5B
- Investors
- 8,412
- Management fee (annual)
- 1.75%
At a Glance: TBV Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the TBV fund price was TRY 0.441380 as of November 2, 2026, a daily change of 0.28%.
- The TBV fund returned 3.11% over 1 month, 36.68% year to date and 45.16% over 1 year.
- The TBV fund has total assets of TRY 1.5B and 8,412 investors.
- The TBV fund is in the Debt Instruments Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 1 out of 7.
- The TBV fund was established by İş Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the TBV fund?
TBV is the fund code of İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu. It was established by İş Portföy Yönetimi A.Ş. The TBV fund is in the Debt Instruments Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 1 out of 7.
What is the TBV fund price and return?
The TBV fund price was TRY 0.441380 as of November 2, 2026. It returned 3.11% over 1 month, 36.68% year to date and 45.16% over 1 year.
TBV Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 0.441380Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.28%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Debt Instruments Fund
- Umbrella fund
- Debt Instruments
- Manager
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 1 / 7
- Fund size
- TRY 1.5B
- Investors
- 8,412
- Units outstanding
- 3.4B
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+1
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRMTMEWWWWW5
- Inception date
- Feb 7, 2001
- Benchmark
- %25 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %65 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
TBV Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TBV | 3.11% | 9.62% | 20.53% | 36.68% | 45.16% |
| Category average | 2.89% | 9.10% | 18.25% | 26.14% | 36.85% |
| BIST 100 | −11.24% | −19.07% | −24.58% | −3.29% | −0.73% |
| Category rank | 9 / 57 | 6 / 57 | 13 / 57 | 11 / 57 | 11 / 55 |
TBV Fund Review and Performance Summary
TBV returned 45.16% over the last year, ranking 11 of 55 funds in the Debt Instruments Fund category. Over the same period: category average 36.85%, BIST 100 −0.73%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 0.304066 (November 3, 2025) to a high of TRY 0.441380 (November 2, 2026). The latest price is at the high of the period.
The largest decline in the period was 0.26% (from the May 15, 2026 high to May 18, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 1.57%. The price rose on 248 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month June 2026 (3.76%), weakest month May 2026 (2.21%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors rose 25.55%, from 6,700 to 8,412. Fund size grew from TRY 1.1B to TRY 1.5B over the same period.
Highest one-year returns in the category: BBP (54.36%), NJR (48.11%), OSD (47.16%).
TBV monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.440160 | 3.03% |
| September 2026 | 0.427197 | 3.02% |
| August 2026 | 0.414686 | 3.33% |
| July 2026 | 0.401325 | 3.34% |
| June 2026 | 0.388367 | 3.76% |
| May 2026 | 0.374285 | 2.21% |
| April 2026 | 0.366187 | 3.26% |
| March 2026 | 0.354628 | 3.51% |
| February 2026 | 0.342592 | 2.90% |
| January 2026 | 0.332933 | 3.10% |
| December 2025 | 0.322936 | 3.42% |
| November 2025 | 0.312271 | 3.03% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for TBV
Add TBV to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
TBV Asset Allocation
- Commercial Paper54.98%
- Corporate Bond36.91%
- Switched-Repo8.11%
TBV Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 AYRAk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.02% | 36.32% | 44.69% |
 YOTYapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 2.39% | 23.23% | 34.70% |
 FI3QNB Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 2.89% | 22.16% | 33.21% |
 OSLOsmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.04% | 36.30% | 44.87% |
| AKEAk Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu | 3.43% | 15.11% | 20.06% |
Related Pages
About the TBV Fund
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu (TBV) is a mutual fund in the Debt Instruments Fund category managed by İş Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 0.441380; the daily return is 0.28%, year-to-date 36.68% and 1-year 45.16%. Fund size TRY 1.5B, 8,412 investors, risk score 1/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the TBV fund price published?
The official unit price of TBV is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the TBV fund price today?
The unit price of TBV on November 2, 2026 is TRY 0.441380, a daily return of 0.28%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did TBV return over the last year?
TBV returned 45.16% over the last year, 36.68% year to date, 9.62% over 3 months and 3.11% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of TBV over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of TBV ranged from a low of TRY 0.304066 (November 3, 2025) to a high of TRY 0.441380 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 0.441380.
What is the risk score of TBV?
The CMB risk score of TBV is 1 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of TBV?
The annual management fee of TBV is 1.75%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does TBV invest in?
The portfolio of TBV consists mainly of Commercial Paper (54.98%), Corporate Bond (36.91%), Switched-Repo (8.11%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Which other funds are in the same category as TBV?
TBV belongs to the Debt Instruments Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.