Pusula Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PUK

SPK decided to liquidate PUK in bulletin 2026/75 dated October 26, 2026, which temporarily suspended the capital markets activities of its founder, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.; the liquidation procedure has not been announced yet. No buy or redemption orders are executed in the fund. The last price published on TEFAS is TRY 1.135183 as of November 2, 2026.

The last official unit price of PUK is TRY 1.135183 as of November 2, 2026. Returns on this page are calculated from this price.

Liquidation means the assets in the fund portfolio are sold, the cash raised is transferred to investors in proportion to their units and the fund is wound up. Under SPK bulletin 2026/75, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. will carry out the liquidation of PUK. The bulletin does not state the liquidation procedure or period for this fund.

The CMB risk score of PUK is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of PUK is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of PUK consists mainly of Stock (84.14%), Investment Fund Participation Shares (13.52%), Private Sector Lease Certificates (2.34%). Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış ve BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (BYF Tebliği) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir.Faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluk Danışma Komitesince gözetilir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Kurucu'nun internet sitesinde ve Fon'un KAP sayfasında ilan edilmektedir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. Fon unvanında ?(TL)? ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

According to the August 2026 portfolio report, the largest holdings of PUK are KTLEV (8.20%), GUNDG (7.84%), PASEU (7.47%), BIMAS (5.48%), KRDMD (5.09%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.