PID Portfolio Allocation

The portfolio of PID consists mainly of Stock (53.85%), Futures Cash Collateral (24.73%), Investment Fund Participation Shares (18.79%). Fon'un yatırım stratejisi; portföyün sürekli olarak en az %51 ini BIST te işlem gören ortaklık paylarından oluşturarak kalan bölümü için sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fonun yönetiminde, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta ve tüm piyasa fırsatlarından, küresel ve yerel konjonktürden yararlanılması amacıyla etkin bir portföy yönetim stratejisi izlenmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitliliği ve esneklik esas olduğundan hareketle, stratejik ve taktiksel varlık dağılımı yoluyla orta ve uzun vadede istikrarlı bir performans gösterilmesi amaçlanır. Stratejik varlık dağılımında, fon yöneticisi varlık sınıflarına ve konjonktüre dair uzun vadeli öngörü ve beklentilerini en verimli olacak şekilde portföy dağılımına yansıtırken, taktiksel varlık dağılımı tarafında ise, arbitraj, volatilite, ani haber akışı vb. kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek Fona ilave katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu iki yöntemde de yatırımcı risk profili göz önünde bulundurularak, varlık sınıfı dağılımları risk-getiri ve likidite açısından değerlendirilip, dinamik olarak belirlenecektir.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of PID are SAHOL (5.36%), TRMET (4.93%), ULKER (4.25%), TCELL (4.15%), AKHAN (4.08%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.