TEFASRisk 3/7Price Nov 2, 2026
TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon OAO
- Fund size
- TRY 500.5M
- Investors
- 289
- Management fee (annual)
- 3.00%
At a Glance: OAO Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the OAO fund price was TRY 1.073320 as of November 2, 2026, a daily change of 0.20%.
- The OAO fund returned 2.26% over 1 month and 7.05% year to date.
- The OAO fund has total assets of TRY 500.5M and 289 investors.
- The OAO fund has a CMB (SPK) risk score of 3 out of 7.
- The OAO fund was established by TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the OAO fund?
OAO is the fund code of TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon. It was established by TEB Portföy Yönetimi A.Ş. The OAO fund has a CMB (SPK) risk score of 3 out of 7.
What is the OAO fund price and return?
The OAO fund price was TRY 1.073320 as of November 2, 2026. It returned 2.26% over 1 month and 7.05% year to date.
OAO Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.073320Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.20%
- Trading status
- Open to trading
- Umbrella fund
- Variable
- Manager
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 3 / 7
- Fund size
- TRY 500.5M
- Investors
- 289
- Units outstanding
- 466.3M
- ISIN
- TRYTEBP00591
- Inception date
- Aug 7, 2026
- Benchmark
- %100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi
OAO Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| OAO | 2.26% | — | — | 7.05% | — |
| BIST 100 | −11.35% | −19.07% | −24.58% | −3.41% | −0.86% |
Set a price alert for OAO
Add OAO to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
OAO Asset Allocation
- Government Bond57.97%
- Futures Cash Collateral20.89%
- Switched-Repo16.13%
- Investment Fund Participation Shares2.78%
- Deposits (TL)1.62%
- Foreign Exchange-Traded Funds0.61%
OAO Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
Related Pages
About the OAO Fund
TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon (OAO) is a mutual fund managed by TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 1.073320; the daily return is 0.20% and year-to-date 7.05%. Fund size TRY 500.5M, 289 investors, risk score 3/7.
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the OAO fund price published?
The official unit price of OAO is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the OAO fund price today?
The unit price of OAO on November 2, 2026 is TRY 1.073320, a daily return of 0.20%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of OAO?
The CMB risk score of OAO is 3 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What does OAO invest in?
The portfolio of OAO consists mainly of Government Bond (57.97%), Futures Cash Collateral (20.89%), Switched-Repo (16.13%). Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.