MT2 Portfolio Allocation

The portfolio of MT2 consists mainly of Commercial Paper (48.10%), Private Sector Lease Certificates (34.88%), Switched-Repo (14.62%). Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizler sonucunda oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece Türk Lirası (TL) cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, 1 aylık mevduat faiz oranının üzerinde getiri sağlamaktır. Fon likiditesi yüksek varlıklara yatırım yapar. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir.Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Fon portföyü Tebliğ'in 4.2 numaralı maddesinde belirtilen ve TL cinsi tüm para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca, Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde TL cinsinden türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile swap sözleşmeleri dâhil edilebilir.