İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu KPI

The official unit price of KPI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of KPI on November 2, 2026 is TRY 1.580645, a daily return of 0.28%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

KPI returned 44.58% over the last year, 36.34% year to date, 9.44% over 3 months and 3.04% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of KPI ranged from a low of TRY 1.093273 (November 3, 2025) to a high of TRY 1.580645 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.580645.

The CMB risk score of KPI is 1 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of KPI is 1.30%; the purchase value date is T+0 and the redemption value date T+0. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of KPI consists mainly of Participation Account (TL) (40.79%), Private Sector Lease Certificates (31.70%), BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım (16.55%). Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar ve İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez. Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamede belirtilmiştir.

KPI belongs to the Shariah-compliant Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.