- Fund size
- TRY 11.7M
- Investors
- 63
- Management fee (annual)
- 1.00%
At a Glance: ICS Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the ICS fund price was TRY 51.325488 as of November 2, 2026, a daily change of 0.13%.
- The ICS fund returned 2.17% over 1 month, 14.69% year to date and 17.70% over 1 year.
- The ICS fund has total assets of TRY 11.7M and 63 investors.
- The ICS fund is in the Hedge Fund category.
- The ICS fund was established by TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the ICS fund?
ICS is the fund code of TEB Portföy Serbest (Döviz) Fon. It was established by TEB Portföy Yönetimi A.Ş. The ICS fund is in the Hedge Fund category.
What is the ICS fund price and return?
The ICS fund price was TRY 51.325488 as of November 2, 2026. It returned 2.17% over 1 month, 14.69% year to date and 17.70% over 1 year.
ICS Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 51.325488Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.13%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- Not disclosed
- Fund size
- TRY 11.7M
- Investors
- 63
- Units outstanding
- 228.6K
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 10
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYICBC00018
- Inception date
- Jan 15, 2019
- Benchmark
- %100 i : BIST-KYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi
ICS Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ICS | 2.17% | 5.32% | 7.25% | 14.69% | 17.70% |
| Category average | 1.91% | 4.46% | 10.24% | 18.46% | 22.63% |
| BIST 100 | −10.74% | −18.53% | −24.08% | −2.75% | −0.18% |
| Category rank | 135 / 323 | 146 / 323 | 205 / 323 | 201 / 323 | 208 / 301 |
ICS Fund Review and Performance Summary
ICS returned 17.70% over the last year, ranking 208 of 301 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 22.63%, BIST 100 −0.18%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 43.542639 (November 5, 2025) to a high of TRY 51.325488 (November 2, 2026). The latest price is at the high of the period.
The largest decline in the period was 1.93% (from the March 2, 2026 high to April 9, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 5.69%. The price rose on 161 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 10 of the last 12 months; best month January 2026 (5.77%), weakest month March 2026 (−1.72%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors rose 50.00%, from 42 to 63. Fund size grew from TRY 9.7M to TRY 11.7M over the same period.
Highest one-year returns in the category: BSM (88.67%), RBR (70.72%), GZM (67.43%).
ICS monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 51.257092 | 1.68% |
| September 2026 | 50.410499 | 1.26% |
| August 2026 | 49.784999 | 2.65% |
| July 2026 | 48.501121 | 0.95% |
| June 2026 | 48.042490 | −0.25% |
| May 2026 | 48.160543 | 0.64% |
| April 2026 | 47.854270 | 2.44% |
| March 2026 | 46.713918 | −1.72% |
| February 2026 | 47.532636 | 0.43% |
| January 2026 | 47.331334 | 5.77% |
| December 2025 | 44.751372 | 1.38% |
| November 2025 | 44.141124 | 1.23% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for ICS
Add ICS to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
ICS Asset Allocation
- Government External Debt58.82%
- Investment Fund Participation Shares22.15%
- Deposits (FX)17.12%
- Deposits (TL)1.91%
ICS Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 AOJAllbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | −17.51% | −9.02% | −15.83% |
 RIARota Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon | 2.28% | 27.08% | 33.42% |
 KYSKare Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon | 2.03% | 19.30% | 24.12% |
 DLZDeniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 2.48% | −73.67% | −86.44% |
 ESGAktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon | 2.65% | 17.20% | 20.34% |
Related Pages
About the ICS Fund
TEB Portföy Serbest (Döviz) Fon (ICS) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 51.325488; the daily return is 0.13%, year-to-date 14.69% and 1-year 17.70%. Fund size TRY 11.7M, 63 investors.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı hedefleyecektir. Bu kapsamda Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılır ve fon orta ve uzun vadeli eurobondlara yatırım yapmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için makroekonomik ve finansal verileri analiz ederek oluşturulan öngörüler doğrultusunda yönlü ve/veya mutlak getiri sağlayabilecek yatırımlar yapılacaktır. Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Durasyon, bir tahvilin geri ödeme dönemi sonuna kadar geçirdiği ortalama zaman olup, tahvil fiyatının faiz değişimlerinden ne ölçüde değişeceğini tahmin eden ve piyasa riskini yansıtan en önemli etkendir. Konveksite ise tahvil fiyatı ile faiz seviyeleri arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi ölçer. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilecektir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılacaktır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the ICS fund price published?
The official unit price of ICS is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the ICS fund price today?
The unit price of ICS on November 2, 2026 is TRY 51.325488, a daily return of 0.13%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did ICS return over the last year?
ICS returned 17.70% over the last year, 14.69% year to date, 5.32% over 3 months and 2.17% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of ICS over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of ICS ranged from a low of TRY 43.542639 (November 5, 2025) to a high of TRY 51.325488 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 51.325488.
What is the management fee of ICS?
The annual management fee of ICS is 1.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does ICS invest in?
The portfolio of ICS consists mainly of Government External Debt (58.82%), Investment Fund Participation Shares (22.15%), Deposits (FX) (17.12%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı hedefleyecektir. Bu kapsamda Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılır ve fon orta ve uzun vadeli eurobondlara yatırım yapmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için makroekonomik ve finansal verileri analiz ederek oluşturulan öngörüler doğrultusunda yönlü ve/veya mutlak getiri sağlayabilecek yatırımlar yapılacaktır. Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Durasyon, bir tahvilin geri ödeme dönemi sonuna kadar geçirdiği ortalama zaman olup, tahvil fiyatının faiz değişimlerinden ne ölçüde değişeceğini tahmin eden ve piyasa riskini yansıtan en önemli etkendir. Konveksite ise tahvil fiyatı ile faiz seviyeleri arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi ölçer. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilecektir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılacaktır.
Which other funds are in the same category as ICS?
ICS belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.