- Fund size
- TRY 34.7M
- Investors
- 182
- Management fee (annual)
- 1.95%
At a Glance: ICD Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the ICD fund price was TRY 143.048795 as of November 2, 2026, a daily change of 0.23%.
- The ICD fund returned 2.63% over 1 month, 28.59% year to date and 35.36% over 1 year.
- The ICD fund has total assets of TRY 34.7M and 182 investors.
- The ICD fund is in the Variable Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 2 out of 7.
- The ICD fund was established by TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the ICD fund?
ICD is the fund code of TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon. It was established by TEB Portföy Yönetimi A.Ş. The ICD fund is in the Variable Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 2 out of 7.
What is the ICD fund price and return?
The ICD fund price was TRY 143.048795 as of November 2, 2026. It returned 2.63% over 1 month, 28.59% year to date and 35.36% over 1 year.
ICD Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 143.048795Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.23%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Variable Fund
- Umbrella fund
- Variable
- Manager
- TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 2 / 7
- Fund size
- TRY 34.7M
- Investors
- 182
- Units outstanding
- 242.6K
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+1
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRMTL2WWWWW3
- Inception date
- Oct 13, 1992
- Benchmark
- %100 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
ICD Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ICD | 2.63% | 9.01% | 17.67% | 28.59% | 35.36% |
| Category average | −4.00% | −2.61% | 3.13% | 18.84% | 25.24% |
| BIST 100 | −10.66% | −18.55% | −24.10% | −2.66% | −0.09% |
| Category rank | 9 / 138 | 7 / 138 | 12 / 137 | 30 / 138 | 28 / 129 |
ICD Fund Review and Performance Summary
ICD returned 35.36% over the last year, ranking 28 of 129 funds in the Variable Fund category. Over the same period: category average 25.24%, BIST 100 −0.09%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 105.515592 (November 5, 2025) to a high of TRY 143.048795 (November 2, 2026). The latest price is at the high of the period.
The largest decline in the period was 5.19% (from the January 30, 2026 high to February 3, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 5.95%. The price rose on 195 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 11 of the last 12 months; best month January 2026 (8.05%), weakest month February 2026 (−2.51%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors fell 32.59%, from 270 to 182. Fund size fell from TRY 44.5M to TRY 34.7M over the same period.
Highest one-year returns in the category: CPT (65.75%), YIT (55.64%), IRT (48.62%).
ICD monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 142.715386 | 2.67% |
| September 2026 | 139.000092 | 2.51% |
| August 2026 | 135.590280 | 3.61% |
| July 2026 | 130.872008 | 2.64% |
| June 2026 | 127.500905 | 2.83% |
| May 2026 | 123.990512 | 2.00% |
| April 2026 | 121.563607 | 3.23% |
| March 2026 | 117.763918 | 0.50% |
| February 2026 | 117.181433 | −2.51% |
| January 2026 | 120.204397 | 8.05% |
| December 2025 | 111.246654 | 2.76% |
| November 2025 | 108.262050 | 2.81% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for ICD
Add ICD to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
ICD Asset Allocation
- Government Bond56.14%
- Switched-Repo28.84%
- Futures Cash Collateral5.62%
- Investment Fund Participation Shares5.15%
- Commercial Paper4.25%
ICD Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 EMLAk Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon | −0.28% | 20.10% | — |
 MD2MT Portföy İkinci Değişken Fon | −0.56% | 26.88% | 40.97% |
 OBPOyak Portföy İkinci Değişken Fon | 0.17% | 21.66% | 32.32% |
 HKGZiraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon | −10.26% | 10.32% | 17.32% |
 KODYapı Kredi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon | −4.76% | −9.33% | — |
Related Pages
About the ICD Fund
TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon (ICD) is a mutual fund in the Variable Fund category managed by TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 143.048795; the daily return is 0.23%, year-to-date 28.59% and 1-year 35.36%. Fund size TRY 34.7M, 182 investors, risk score 2/7.
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ?Değişken Fon? niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %60'ını, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz.Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %0'a kadar düşürülebilir.Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the ICD fund price published?
The official unit price of ICD is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the ICD fund price today?
The unit price of ICD on November 2, 2026 is TRY 143.048795, a daily return of 0.23%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did ICD return over the last year?
ICD returned 35.36% over the last year, 28.59% year to date, 9.01% over 3 months and 2.63% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of ICD over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of ICD ranged from a low of TRY 105.515592 (November 5, 2025) to a high of TRY 143.048795 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 143.048795.
What is the risk score of ICD?
The CMB risk score of ICD is 2 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of ICD?
The annual management fee of ICD is 1.95%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does ICD invest in?
The portfolio of ICD consists mainly of Government Bond (56.14%), Switched-Repo (28.84%), Futures Cash Collateral (5.62%). Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ?Değişken Fon? niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %60'ını, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz.Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %0'a kadar düşürülebilir.Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Which other funds are in the same category as ICD?
ICD belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.