TEFASRisk 6/7Price Nov 2, 2026
QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu HTK
- Fund size
- TRY 77.2M
- Investors
- 635
- Management fee (annual)
- 2.50%
At a Glance: HTK Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the HTK fund price was TRY 0.980726 as of November 2, 2026, a daily change of 1.66%.
- The HTK fund returned 1.81% over 1 month and −1.28% year to date.
- The HTK fund has total assets of TRY 77.2M and 635 investors.
- The HTK fund has a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
- The HTK fund was established by QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the HTK fund?
HTK is the fund code of QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu. It was established by QNB Portföy Yönetimi A.Ş. The HTK fund has a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
What is the HTK fund price and return?
The HTK fund price was TRY 0.980726 as of November 2, 2026. It returned 1.81% over 1 month and −1.28% year to date.
HTK Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 0.980726Nov 2, 2026
- Daily change
- 1.66%
- Trading status
- Open to trading
- Umbrella fund
- Fund of Funds
- Manager
- QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 77.2M
- Investors
- 635
- Units outstanding
- 78.7M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:30
- ISIN
- TRYFIPO00925
- Inception date
- Jun 1, 2026
- Benchmark
- %65 S&P Aerospace & Defense Select Industry Total Return Index + %15 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
HTK Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HTK | 1.81% | −3.43% | — | −1.28% | — |
| BIST 100 | −10.42% | −18.22% | −23.79% | −2.39% | 0.19% |
Set a price alert for HTK
Add HTK to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
HTK Asset Allocation
- Foreign Stock69.59%
- Investment Fund Participation Shares19.54%
- Stock7.17%
- Switched-Repo2.67%
- Takasbank Money Market1.03%
Stocks in the HTK Fund
- XAR18.97%1.35%
- ITA16.47%0.90%
- PPA16.40%0.82%
- SHLD16.34%0.58%
ASELSAselsan5.00%−0.87%
Net Flows
Investors
Similar Funds
Related Pages
About the HTK Fund
QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu (HTK) is a mutual fund managed by QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 0.980726; the daily return is 1.66% and year-to-date −1.28%. Fund size TRY 77.2M, 635 investors, risk score 6/7.
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?havacılık', ?savunma', ?insansız hava araçları', ?aerospace? vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the HTK fund price published?
The official unit price of HTK is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the HTK fund price today?
The unit price of HTK on November 2, 2026 is TRY 0.980726, a daily return of 1.66%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of HTK?
The CMB risk score of HTK is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of HTK?
The annual management fee of HTK is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does HTK invest in?
The portfolio of HTK consists mainly of Foreign Stock (69.59%), Investment Fund Participation Shares (19.54%), Stock (7.17%). Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?havacılık', ?savunma', ?insansız hava araçları', ?aerospace? vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
Which stocks does the HTK fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of HTK are XAR (18.97%), ITA (16.47%), PPA (16.40%), SHLD (16.34%), ASELS (5.00%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.