TEFASRisk 7/7Price Oct 16, 2026
Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) DHI
- Fund size (Oct 16, 2026)
- TRY 1.2B
- Investors
- 46
- Management fee (annual)
- 1.00%
The Capital Markets Board (SPK) decided to liquidate this fund in bulletin 2026/60 dated September 17, 2026; the liquidation list was updated by bulletin 2026/61. No buy or redemption orders are executed in the fund; no live estimate is produced. Prices and returns are based on the last price published on TEFAS (October 16, 2026). SPK bulletin 2026/60 · List of funds in liquidation
At a Glance: DHI Fund
- The DHI fund is on the liquidation list of Capital Markets Board (SPK) bulletin 2026/60 dated September 17, 2026. Liquidated funds
- According to Yatırımcı.AI data, the last official price of the DHI fund was TRY 0.219982 (October 16, 2026); no buy or redemption orders are executed.
- The DHI fund returned −89.96% year to date.
- The DHI fund has total assets of TRY 1.2B and 46 investors.
- The DHI fund is in the Hedge Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
- The DHI fund was established by Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the DHI fund?
DHI is the fund code of Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon. It was established by Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. The DHI fund is in the Hedge Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7. The fund is in liquidation by Capital Markets Board (SPK) decision.
What is the DHI fund price and return?
The last official price of the DHI fund was TRY 0.219982 (October 16, 2026). It returned −89.96% year to date.
Is the DHI fund being liquidated?
Yes. The DHI fund is on the liquidation list of Capital Markets Board (SPK) bulletin 2026/60 dated September 17, 2026; no buy or redemption orders are executed. All liquidated funds are listed on the Yatırımcı.AI liquidated funds page.
DHI Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 0.219982Oct 16, 2026
- Daily change
- 6.59%
- Trading status
- In liquidation
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 7 / 7
- Fund size
- TRY 1.2BOct 16, 2026
- Investors
- 46
- Units outstanding
- 5.3B
- ISIN
- TRYA1PY00354
- Inception date
- Apr 5, 2024
- Benchmark
- %95 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
DHI Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DHI | — | — | — | −89.96% | — |
| Category average | 1.91% | 4.46% | 10.24% | 18.46% | 22.63% |
| BIST 100 | −11.29% | −19.10% | −24.61% | −3.34% | −0.78% |
Returns are calculated from the last price published on TEFAS (October 16, 2026). The amount paid to investors in liquidation depends on the cash raised from selling the portfolio and may differ from these returns.
DHI Fund Review and Performance Summary
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 0.199360 (December 1, 2025) to a high of TRY 10.082285 (November 19, 2025). The latest price is 97.82% below the high and 10.34% above the low.
The largest decline in the period was 98.02% (from the November 19, 2025 high to December 1, 2025). Annualized volatility based on daily price changes: 245.18%. The price rose on 125 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 4 of the last 12 months; best month December 2025 (739.70%), weakest month November 2025 (−97.09%).
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the number of investors fell 8.00%, from 50 to 46. Fund size grew from TRY 370.8M to TRY 1.2B over the same period.
Highest one-year returns in the category: BSM (88.67%), RBR (70.72%), GZM (67.43%).
DHI monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 0.204429 | −62.43% |
| August 2026 | 0.544138 | −1.15% |
| July 2026 | 0.550481 | −13.35% |
| June 2026 | 0.635322 | −45.70% |
| May 2026 | 1.169992 | −73.91% |
| April 2026 | 4.484040 | −2.95% |
| March 2026 | 4.620200 | 71.05% |
| February 2026 | 2.701150 | 35.51% |
| January 2026 | 1.993251 | −9.01% |
| December 2025 | 2.190569 | 739.70% |
| November 2025 | 0.260875 | −97.09% |
| October 2025 | 8.959541 | 3.55% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Add DHI to your watchlist
Follow this fund and the other funds you hold in one list with a free account.
- Follow funds and stocks in one watchlist
DHI Asset Allocation
- Deposits (TL)100.00%
DHI Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 KRSKare Portföy Serbest (Döviz) Fon | −0.15% | 14.60% | 17.27% |
 HKRHSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | −11.14% | 4.16% | 1.12% |
 FJZFiba Portföy Fırtına Serbest (Döviz) Fon | 3.29% | 14.91% | 19.84% |
 USYÜnlü Portföy Değer Yatırımları Serbest Fon | −0.00% | 21.21% | 32.53% |
 YPFYapı Kredi Portföy Alfa Serbest Fon | −3.69% | 30.82% | 40.48% |
Related Pages
About the DHI Fund
SPK decided to liquidate DHI in bulletin 2026/60 dated September 17, 2026; the liquidation list was updated by bulletin 2026/61. No buy or redemption orders are executed in the fund. Last price published on TEFAS (October 16, 2026): TRY 0.219982. Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) is a mutual fund in the Hedge Fund category founded by Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Fund size TRY 1.2B as of October 16, 2026, 46 investors.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Tebliğ'in 24. maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
Is the DHI fund open to trading?
SPK decided to liquidate DHI in bulletin 2026/60 dated September 17, 2026; the liquidation list was updated by bulletin 2026/61. No buy or redemption orders are executed in the fund. The last price published on TEFAS is TRY 0.219982 as of October 16, 2026.
When was the last price of DHI published?
The last official unit price of DHI is TRY 0.219982 as of October 16, 2026. Returns on this page are calculated from this price.
What does fund liquidation mean?
Liquidation means the assets in the fund portfolio are sold, the cash raised is transferred to investors in proportion to their units and the fund is wound up. Under SPK bulletin 2026/61, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. carries out the liquidation of DHI. The maximum liquidation period of 3 months set in 2026/61 was extended to 6 months by bulletin 2026/62; the period runs from the liquidation announcement date and the Board may extend it.
What were the highest and lowest prices of DHI over the last year?
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price of DHI ranged from a low of TRY 0.199360 (December 1, 2025) to a high of TRY 10.082285 (November 19, 2025). The latest price as of October 16, 2026 is TRY 0.219982.
What is the risk score of DHI?
The CMB risk score of DHI is 7 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What does DHI invest in?
The portfolio of DHI consists mainly of Deposits (TL) (100.00%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Tebliğ'in 24. maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.
Which other funds are in the same category as DHI?
DHI belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.