- Fund size
- TRY 24.7M
- Investors
- 73
- Management fee (annual)
- 3.15%
At a Glance: BIS Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the BIS fund price was TRY 1.977329 as of November 2, 2026, a daily change of 0.26%.
- The BIS fund returned 7.40% over 1 month, 31.57% year to date and 36.05% over 1 year.
- The BIS fund has total assets of TRY 24.7M and 73 investors.
- The BIS fund is in the Hedge Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 5 out of 7.
- The BIS fund was established by BV Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the BIS fund?
BIS is the fund code of BV Portföy Birinci Serbest Fon. It was established by BV Portföy Yönetimi A.Ş. The BIS fund is in the Hedge Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 5 out of 7.
What is the BIS fund price and return?
The BIS fund price was TRY 1.977329 as of November 2, 2026. It returned 7.40% over 1 month, 31.57% year to date and 36.05% over 1 year.
BIS Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.977329Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.26%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Hedge Fund
- Umbrella fund
- Hedge
- Manager
- BV Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 5 / 7
- Fund size
- TRY 24.7M
- Investors
- 73
- Units outstanding
- 12.5M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:30
- ISIN
- TRYBVPY00066
- Inception date
- Jul 16, 2024
- Benchmark
- %0 Fonun i her iş günü saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası USD/TRY döviz alış kuru ve BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi oranının bileşik çarpanıdır. Bu kapsamda ilgili dönem için = ( ( 1 + saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası USD/TRY döviz alış kuru) X (1 + BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi değişim oranı)-1)
BIS Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| BIS | 7.40% | 12.69% | 21.09% | 31.57% | 36.05% |
| Category average | 1.91% | 4.46% | 10.24% | 18.46% | 22.63% |
| BIST 100 | −10.42% | −18.22% | −23.79% | −2.39% | 0.19% |
| Category rank | 3 / 323 | 10 / 323 | 53 / 323 | 86 / 323 | 81 / 301 |
BIS Fund Review and Performance Summary
BIS returned 36.05% over the last year, ranking 81 of 301 funds in the Hedge Fund category. Over the same period: category average 22.63%, BIST 100 0.19%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 1.453342 (November 3, 2025) to a high of TRY 1.977329 (November 2, 2026). The latest price is at the high of the period.
The largest decline in the period was 0.47% (from the April 8, 2026 high to April 9, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 3.70%. The price rose on 231 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 12 of the last 12 months; best month October 2026 (7.26%), weakest month November 2025 (1.45%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors fell 12.05%, from 83 to 73. Fund size fell from TRY 1.7B to TRY 24.7M over the same period.
Highest one-year returns in the category: BSM (88.67%), RBR (70.72%), GZM (67.43%).
BIS monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 1.972152 | 7.26% |
| September 2026 | 1.838607 | 2.21% |
| August 2026 | 1.798789 | 2.80% |
| July 2026 | 1.749823 | 2.79% |
| June 2026 | 1.702263 | 2.52% |
| May 2026 | 1.660486 | 1.69% |
| April 2026 | 1.632915 | 1.78% |
| March 2026 | 1.604408 | 1.84% |
| February 2026 | 1.575413 | 2.32% |
| January 2026 | 1.539686 | 2.45% |
| December 2025 | 1.502829 | 2.11% |
| November 2025 | 1.471729 | 1.45% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for BIS
Add BIS to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
BIS Asset Allocation
- Switched-Repo83.71%
- Futures Cash Collateral16.29%
BIS Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 MT1MT Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 1.62% | 16.77% | 21.99% |
 IDDLogos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon | −6.08% | 5.18% | 13.05% |
 MJHAktif Portföy Fortuna Serbest Fon | −4.98% | −9.95% | −10.70% |
 RIHRe-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon | −24.22% | −74.46% | −74.17% |
 FRCFonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon | −20.89% | −49.31% | −50.88% |
Related Pages
About the BIS Fund
BV Portföy Birinci Serbest Fon (BIS) is a mutual fund in the Hedge Fund category managed by BV Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 1.977329; the daily return is 0.26%, year-to-date 31.57% and 1-year 36.05%. Fund size TRY 24.7M, 73 investors, risk score 5/7.
Fonun yatırım stratejisi: Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon, orta ve uzun vadede eşik değer üzerinde getiri sağlamayı hedeflemekte olup, Türk Lirası veya döviz cinsi araçlara yatırım yaparak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve bu stratejiyi özellikle döviz cinsinden türev araçlarda (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri de yaratmayı hedeflemektedir. Fon istatistiksel ve temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal araçlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal araçlarda ise uzun pozisyon taşıyarak mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the BIS fund price published?
The official unit price of BIS is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the BIS fund price today?
The unit price of BIS on November 2, 2026 is TRY 1.977329, a daily return of 0.26%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did BIS return over the last year?
BIS returned 36.05% over the last year, 31.57% year to date, 12.69% over 3 months and 7.40% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of BIS over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of BIS ranged from a low of TRY 1.453342 (November 3, 2025) to a high of TRY 1.977329 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.977329.
What is the risk score of BIS?
The CMB risk score of BIS is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of BIS?
The annual management fee of BIS is 3.15%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does BIS invest in?
The portfolio of BIS consists mainly of Switched-Repo (83.71%), Futures Cash Collateral (16.29%). Fonun yatırım stratejisi: Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon, orta ve uzun vadede eşik değer üzerinde getiri sağlamayı hedeflemekte olup, Türk Lirası veya döviz cinsi araçlara yatırım yaparak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve bu stratejiyi özellikle döviz cinsinden türev araçlarda (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri de yaratmayı hedeflemektedir. Fon istatistiksel ve temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal araçlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal araçlarda ise uzun pozisyon taşıyarak mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Which other funds are in the same category as BIS?
BIS belongs to the Hedge Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.