TEFASRisk 7/7Price Nov 2, 2026
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışüçüncü Fon AU3
- Fund size
- TRY 2B
- Investors
- 6,688
- Management fee (annual)
- 2.05%
At a Glance: AU3 Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the AU3 fund price was TRY 0.994680 as of November 2, 2026, a daily change of 0.16%.
- The AU3 fund returned 0.85% over 1 month and −0.68% year to date.
- The AU3 fund has total assets of TRY 2B and 6,688 investors.
- The AU3 fund has a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
- The AU3 fund was established by Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the AU3 fund?
AU3 is the fund code of Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışüçüncü Fon. It was established by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. The AU3 fund has a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
What is the AU3 fund price and return?
The AU3 fund price was TRY 0.994680 as of November 2, 2026. It returned 0.85% over 1 month and −0.68% year to date.
AU3 Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 0.994680Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.16%
- Trading status
- Open to trading
- Manager
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 7 / 7
- Fund size
- TRY 2B
- Investors
- 6,688
- Units outstanding
- 2B
- ISIN
- TRYAKPO01995
- Inception date
- May 6, 2026
AU3 Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| AU3 | 0.85% | 4.73% | — | −0.68% | — |
| BIST 100 | −11.24% | −19.07% | −24.58% | −3.29% | −0.73% |
Set a price alert for AU3
Add AU3 to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
AU3 Asset Allocation
- Corporate Bond93.44%
- Other6.06%
- Switched-Repo0.50%
AU3 Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
Related Pages
About the AU3 Fund
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışüçüncü Fon (AU3) is a mutual fund managed by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 0.994680; the daily return is 0.16% and year-to-date −0.68%. Fund size TRY 2B, 6,688 investors, risk score 7/7.
"Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 12/07/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 12/07/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.Altın borsa yatırım fonunun USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, getiri hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Borsa Yatırım Fonlarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde pozitif bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. "
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the AU3 fund price published?
The official unit price of AU3 is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the AU3 fund price today?
The unit price of AU3 on November 2, 2026 is TRY 0.994680, a daily return of 0.16%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of AU3?
The CMB risk score of AU3 is 7 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What does AU3 invest in?
The portfolio of AU3 consists mainly of Corporate Bond (93.44%), Other (6.06%), Switched-Repo (0.50%). "Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 12/07/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 12/07/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.Altın borsa yatırım fonunun USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, getiri hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Borsa Yatırım Fonlarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde pozitif bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. "