TEFASRisk 7/7Price Nov 2, 2026
Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu AES
- Fund size
- TRY 1.7B
- Investors
- 36,558
- Management fee (annual)
- 2.90%
At a Glance: AES Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the AES fund price was TRY 0.236248 as of November 2, 2026, a daily change of 2.54%.
- The AES fund returned 15.73% over 1 month, 144.99% year to date and 142.12% over 1 year.
- The AES fund has total assets of TRY 1.7B and 36,558 investors.
- The AES fund is in the Foreign Fund of Funds category, with a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
- The AES fund was established by Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the AES fund?
AES is the fund code of Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu. It was established by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. The AES fund is in the Foreign Fund of Funds category, with a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
What is the AES fund price and return?
The AES fund price was TRY 0.236248 as of November 2, 2026. It returned 15.73% over 1 month, 144.99% year to date and 142.12% over 1 year.
AES Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 0.236248Nov 2, 2026
- Daily change
- 2.54%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Foreign Fund of Funds
- Umbrella fund
- Fund of Funds
- Manager
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 7 / 7
- Fund size
- TRY 1.7B
- Investors
- 36,558
- Units outstanding
- 7.3B
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYAKBK00441
- Inception date
- May 23, 2011
- Benchmark
- %95 SPGCCLP INDEX (S&P GSCI CRUDE OIL OFFICIAL CLOSE INDEX ER) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
AES Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| AES | 15.73% | 35.47% | 30.97% | 144.99% | 142.12% |
| Category average | −0.18% | 7.55% | 13.03% | 37.55% | 36.05% |
| BIST 100 | −11.15% | −19.07% | −24.58% | −3.19% | −0.63% |
| Category rank | 1 / 5 | 1 / 5 | 1 / 5 | 1 / 5 | 1 / 5 |
AES Fund Review and Performance Summary
AES returned 142.12% over the last year, ranking 1 of 5 funds in the Foreign Fund of Funds category. Over the same period: category average 36.05%, BIST 100 −0.63%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 0.092461 (December 17, 2025) to a high of TRY 0.236248 (November 2, 2026). The latest price is at the high of the period.
The largest decline in the period was 21.74% (from the May 22, 2026 high to July 3, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 36.89%. The price rose on 157 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 9 of the last 12 months; best month March 2026 (49.67%), weakest month June 2026 (−18.00%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors rose 27.07%, from 28,769 to 36,558. Fund size grew from TRY 786M to TRY 1.7B over the same period.
Highest one-year returns in the category: TGE (58.12%), TFF (36.05%), HOY (26.24%).
AES monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 0.230399 | 13.56% |
| September 2026 | 0.202886 | 13.75% |
| August 2026 | 0.178363 | 3.39% |
| July 2026 | 0.172516 | 16.09% |
| June 2026 | 0.148609 | −18.00% |
| May 2026 | 0.181226 | 0.47% |
| April 2026 | 0.180383 | 10.51% |
| March 2026 | 0.163235 | 49.67% |
| February 2026 | 0.109062 | −0.22% |
| January 2026 | 0.109303 | 13.35% |
| December 2025 | 0.096433 | 1.52% |
| November 2025 | 0.094987 | −1.83% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for AES
Add AES to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
AES Asset Allocation
- Foreign Exchange-Traded Funds86.87%
- Switched-Repo7.83%
- Investment Fund Participation Shares4.88%
- Precious Metals Fund0.36%
- Deposits (TL)0.06%
AES Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 YTDYapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | −11.80% | 12.89% | 15.48% |
 TFFTEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | −5.93% | 37.55% | 36.05% |
 HOYHSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti | −0.18% | 22.38% | 26.24% |
 TGEİş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 4.36% | 45.56% | 58.12% |
Related Pages
About the AES Fund
Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (AES) is a mutual fund in the Foreign Fund of Funds category managed by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 0.236248; the daily return is 2.54%, year-to-date 144.99% and 1-year 142.12%. Fund size TRY 1.7B, 36,558 investors, risk score 7/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasalarına yatırım yapar. Fon'un getirisi ağırlıklı olarak farklı vadelerdeki petrole dayalı vadeli işlem sözleşmeleri vb. finansal varlıklara yatırım yapan petrole dayalı borsa yatırım fonlarının getirisine bağlı olarak belirlenir. Petrole fiziki yatırım, başta depolama imkan ve maliyetleri olmak üzere bir çok nedenle finansal yatırımların konusu olmamaktadır. Bu çerçevede, Fon, yatırım yaptığı petrole dayalı borsa yatırım fonlarının portföylerindeki finansal varlıkların (farklı petrol türlerindeki ve farklı vadelerdeki kontratlarla çeşitlendirilmiş bir şekilde petrole dayalı türev araçlar vb.) sunduğu kazançlar/getiriler ölçüsünde, yatırımcıların petrol piyasalarının yatırım performansından yararlanmasını ve petrol varlık grubundaki olası kazançlara iştirak etmesini hedeflemektedir. Farklı tür ve vadelerdeki kontrat fiyatlarındaki değişim, herhangi bir kontrat fiyatındaki değişimden ya da söz konusu kontratlara yatırım yapmak durumunda ortaya çıkabilecek yatırım performansından farklılaşabilir. Bu nedenle fon birim pay değerindeki değişimin herhangi bir kontratın fiyatındaki değişime endeksli hareket etmesi beklenmemelidir. Fon'un BYF'ler aracılığıyla petrole dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara fon izahnamesinin 3.1.10 nolu maddesinde yer verilmektedir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the AES fund price published?
The official unit price of AES is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the AES fund price today?
The unit price of AES on November 2, 2026 is TRY 0.236248, a daily return of 2.54%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did AES return over the last year?
AES returned 142.12% over the last year, 144.99% year to date, 35.47% over 3 months and 15.73% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of AES over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of AES ranged from a low of TRY 0.092461 (December 17, 2025) to a high of TRY 0.236248 (November 2, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 0.236248.
What is the risk score of AES?
The CMB risk score of AES is 7 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of AES?
The annual management fee of AES is 2.90%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does AES invest in?
The portfolio of AES consists mainly of Foreign Exchange-Traded Funds (86.87%), Switched-Repo (7.83%), Investment Fund Participation Shares (4.88%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasalarına yatırım yapar. Fon'un getirisi ağırlıklı olarak farklı vadelerdeki petrole dayalı vadeli işlem sözleşmeleri vb. finansal varlıklara yatırım yapan petrole dayalı borsa yatırım fonlarının getirisine bağlı olarak belirlenir. Petrole fiziki yatırım, başta depolama imkan ve maliyetleri olmak üzere bir çok nedenle finansal yatırımların konusu olmamaktadır. Bu çerçevede, Fon, yatırım yaptığı petrole dayalı borsa yatırım fonlarının portföylerindeki finansal varlıkların (farklı petrol türlerindeki ve farklı vadelerdeki kontratlarla çeşitlendirilmiş bir şekilde petrole dayalı türev araçlar vb.) sunduğu kazançlar/getiriler ölçüsünde, yatırımcıların petrol piyasalarının yatırım performansından yararlanmasını ve petrol varlık grubundaki olası kazançlara iştirak etmesini hedeflemektedir. Farklı tür ve vadelerdeki kontrat fiyatlarındaki değişim, herhangi bir kontrat fiyatındaki değişimden ya da söz konusu kontratlara yatırım yapmak durumunda ortaya çıkabilecek yatırım performansından farklılaşabilir. Bu nedenle fon birim pay değerindeki değişimin herhangi bir kontratın fiyatındaki değişime endeksli hareket etmesi beklenmemelidir. Fon'un BYF'ler aracılığıyla petrole dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara fon izahnamesinin 3.1.10 nolu maddesinde yer verilmektedir.
Which other funds are in the same category as AES?
AES belongs to the Foreign Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.