TEFASRisk 7/7Price Nov 2, 2026
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışdördüncü Fon AD4
- Fund size
- TRY 918.2M
- Investors
- 3,063
- Management fee (annual)
- 2.05%
At a Glance: AD4 Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the AD4 fund price was TRY 1.036203 as of November 2, 2026, a daily change of 0.14%.
- The AD4 fund returned 0.07% over 1 month and 3.33% year to date.
- The AD4 fund has total assets of TRY 918.2M and 3,063 investors.
- The AD4 fund has a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
- The AD4 fund was established by Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the AD4 fund?
AD4 is the fund code of Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışdördüncü Fon. It was established by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. The AD4 fund has a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
What is the AD4 fund price and return?
The AD4 fund price was TRY 1.036203 as of November 2, 2026. It returned 0.07% over 1 month and 3.33% year to date.
AD4 Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.036203Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.14%
- Trading status
- Open to trading
- Manager
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 7 / 7
- Fund size
- TRY 918.2M
- Investors
- 3,063
- Units outstanding
- 886.1M
- ISIN
- TRYAKPO01987
- Inception date
- Jun 10, 2026
AD4 Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| AD4 | 0.07% | 4.97% | — | 3.33% | — |
| BIST 100 | −11.14% | −18.98% | −24.51% | −3.18% | −0.62% |
Set a price alert for AD4
Add AD4 to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
AD4 Asset Allocation
- Corporate Bond85.84%
- Other11.63%
- Switched-Repo2.53%
AD4 Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
Related Pages
About the AD4 Fund
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışdördüncü Fon (AD4) is a mutual fund managed by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 1.036203; the daily return is 0.14% and year-to-date 3.33%. Fund size TRY 918.2M, 3,063 investors, risk score 7/7.
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/08/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bariyer seviyesine kadar bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 13/08/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır. Yatırımcılar, Altın borsa yatırım fonunun bariyer seviyesine kadar olan getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar. İştirak oranının %200 ila %250 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle iştirak oranı bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the AD4 fund price published?
The official unit price of AD4 is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the AD4 fund price today?
The unit price of AD4 on November 2, 2026 is TRY 1.036203, a daily return of 0.14%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of AD4?
The CMB risk score of AD4 is 7 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What does AD4 invest in?
The portfolio of AD4 consists mainly of Corporate Bond (85.84%), Other (11.63%), Switched-Repo (2.53%). Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/08/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bariyer seviyesine kadar bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 13/08/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır. Yatırımcılar, Altın borsa yatırım fonunun bariyer seviyesine kadar olan getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar. İştirak oranının %200 ila %250 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle iştirak oranı bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir.