TEFASRisk 7/7Price Nov 2, 2026
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışbeşinci Fon AB5
- Fund size
- TRY 594.3M
- Investors
- 1,424
- Management fee (annual)
- 2.05%
At a Glance: AB5 Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the AB5 fund price was TRY 1.072224 as of November 2, 2026, a daily change of 0.13%.
- The AB5 fund returned 1.40% over 1 month and 7.14% year to date.
- The AB5 fund has total assets of TRY 594.3M and 1,424 investors.
- The AB5 fund has a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
- The AB5 fund was established by Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the AB5 fund?
AB5 is the fund code of Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışbeşinci Fon. It was established by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. The AB5 fund has a CMB (SPK) risk score of 7 out of 7.
What is the AB5 fund price and return?
The AB5 fund price was TRY 1.072224 as of November 2, 2026. It returned 1.40% over 1 month and 7.14% year to date.
AB5 Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.072224Nov 2, 2026
- Daily change
- 0.13%
- Trading status
- Open to trading
- Manager
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 7 / 7
- Fund size
- TRY 594.3M
- Investors
- 1,424
- Units outstanding
- 554.2M
- ISIN
- TRYAKPO01979
- Inception date
- Jul 1, 2026
AB5 Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| AB5 | 1.40% | 6.78% | — | 7.14% | — |
| BIST 100 | −10.42% | −18.22% | −23.79% | −2.39% | 0.19% |
Set a price alert for AB5
Add AB5 to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
AB5 Asset Allocation
- Corporate Bond81.02%
- Other15.45%
- Switched-Repo3.53%
AB5 Largest Holdings
Net Flows
Investors
Similar Funds
Related Pages
About the AB5 Fund
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışbeşinci Fon (AB5) is a mutual fund managed by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 1.072224; the daily return is 0.13% and year-to-date 7.14%. Fund size TRY 594.3M, 1,424 investors, risk score 7/7.
"Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 06/09/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bariyer seviyesine kadar bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 06/09/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır. Yatırımcılar, Altın borsa yatırım fonunun bariyer seviyesine kadar olan getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar. İştirak oranının %150 ila %250 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle iştirak oranı bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir."
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the AB5 fund price published?
The official unit price of AB5 is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the AB5 fund price today?
The unit price of AB5 on November 2, 2026 is TRY 1.072224, a daily return of 0.13%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of AB5?
The CMB risk score of AB5 is 7 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What does AB5 invest in?
The portfolio of AB5 consists mainly of Corporate Bond (81.02%), Other (15.45%), Switched-Repo (3.53%). "Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 06/09/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bariyer seviyesine kadar bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 06/09/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır. Yatırımcılar, Altın borsa yatırım fonunun bariyer seviyesine kadar olan getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar. İştirak oranının %150 ila %250 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle iştirak oranı bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir."